Как определить движение по ИСУ

ИСУ - инвест счет управляющего.

Вопрос: Можно ли определить ввел или вывел управлящий средства по ИСУ на своем памме?
Ответ: Да можно.

Вопрос: Как это проще всего сделать?
Ответ:



На примере паммов Альпари:

На чем основан метод:
1. Количество паев на инвест счете меняется только при вводах/выводах по этому инвест счету.



Как определить текущее количество паев на ИСУ:

1. Открываем третью вкладку

2. Наводим курсор на последний ролловер смотрим показатели Средства(С) и Доходность(Д).

3. Чтоб формула далее была проще переведем (Д) в стоимость пая(СП):

вариант 1: СП=Д+100, если проценты переводить в единицы по шамански, т.е. если 55,6%=55,6

вариант 2: СП=(1+Д)*100, если строго математически, т.е. если 55,6%=0,556
результат везде одинаковый

3. На "Диаграмме распределения средств" смотрим долю управляющего (ДолУ).

Находим текущее количество паев управляющего (КПУ) по любой из формул:

шаманская: КПУ=С*ДолУ/100/СП
строгая:  КПУ=С*ДолУ/СП

любая из этих формул верна, но результаты могут быть с небольшими погрешностями, т.к. данные ,которые отбражены в мониторинге, округлены с точностью до 0,01


Теперь вы знаете текущее КПУ и в любое время можете его проверить.


например:

Добавьте подпись

С=1299,83
Д=55,61%
ДолУ=35,91%

шаманские формулы:
СП=55,61+100=155,61
КПУ=1299,83*35,91/100/155,61=2,999608

строгие формулы
СП=(1+0,5561)*100=155,61
КПУ=1299,83*0,3591/155,61=2,999608

На самом деле, там 3, погрешность из-за округления данных мониторинга.


Т.е. сейчас на ИСУ 3 пая.

В дальнейшем если вводов/выводов по ИСУ не будет, КПУ не должно сильно плавать (его может немного шатать по данным округленного мониторинга, но в ЛК он будет железобетонным)

Данный памм был открыт с КУ=300 и доходностью 0%. Т.е. вначале было:
С=300
Д=0
ДолУ=100%

Т.е. на момент открытия памма на ИСУ было 3 пая, значит управляющий с ИСУ ничего не снимал.


Замечание:
Стоит еще заметить, что нет строгой корреляции между КПУ и совокупной суммой вводов/выводов по ИСУ. Т.е. может так получиться, что с ИСУ выведено больше чем введено, а КПУ увеличился, и наоборот. Но это еще на пару страниц, как-нибудь в следующий раз, если статья вам понравилась. Просто нужно было блог обновить, вот и обновил.